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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 879.00 | 6 307.00 | 15 572.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 879.00 | 6 307.00 | 715 572.00 | 721 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 045.00 | | 625 045.00 | 625 045.00 |
BZ Autres créances | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
CF Disponibilités | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 941.00 | | 746 941.00 | 746 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 821.00 | 6 307.00 | 1 462 513.00 | 1 468 821.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 358.00 | | | 1 103 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 857.00 | | | 285 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 155.00 | | | 359 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 513.00 | | | 1 462 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 155.00 | | | 359 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -44 233.00 | | | -44 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 897.00 | | | 135 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 659.00 | | | 680 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 879.00 | | | 721 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 4 838.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 4 838.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
UX Autres créances clients | 625 045.00 | 625 045.00 | | 625 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 026.00 | 667 026.00 | | 667 026.00 |
VW T.V.A. | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 155.00 | 359 155.00 | | 359 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -15 335.00 | | | -15 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -15 078.00 | | | -15 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 531.00 | | | 122 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |