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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 207.00 | 865.00 | 21 342.00 | 22 207.00 |
AP Constructions | 89 408.00 | 6 759.00 | 82 649.00 | 89 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 219.00 | 6 969.00 | 37 249.00 | 44 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 584.00 | 9 742.00 | 104 843.00 | 114 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 082.00 | 24 335.00 | 251 747.00 | 276 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 703.00 | 24 335.00 | 467 368.00 | 491 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 874.00 | | | 269 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 315.00 | | | 448 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 368.00 | | | 467 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 349.00 | | 701 349.00 | 701 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 349.00 | | 701 349.00 | 701 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 932.00 | | | 701 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 930.00 | | | 694 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 335.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 095.00 | 72 780.00 | 9 315.00 | 82 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 874.00 | 43 326.00 | 143 429.00 | 269 874.00 |
VI Groupe et associés | 88 725.00 | 5 454.00 | | 88 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 838.00 | | | 314 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 315.00 | 129 181.00 | 152 744.00 | 448 315.00 |