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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 150.00 | 6 549.00 | 44 601.00 | 51 150.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 650.00 | 6 549.00 | 188 101.00 | 194 650.00 |
060 Stock marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
110 Total général Actif | 235 938.00 | 6 549.00 | 229 389.00 | 235 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 497.00 | | | 359 497.00 |
230 Autres produits | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 290.00 | | | 368 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
252 Charges sociales | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 415.00 | | | 386 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 125.00 | | | -18 125.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | | | 523.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 342.00 | | | -20 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 650.00 | | | 194 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |