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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 754.00 | | 673 754.00 | 673 754.00 |
CF Disponibilités | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 618.00 | | 750 618.00 | 750 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485 691.00 | | 485 691.00 | 485 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
DK Provisions réglementées | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 488.00 | | | 504 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 389.00 | | | 753 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 618.00 | | | 750 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 499.00 | | | 328 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 857.00 | | | -12 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 489.00 | 79 599.00 | 326 846.00 | 504 489.00 |
VI Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 390.00 | 328 500.00 | 326 846.00 | 753 390.00 |