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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 862.00 | 232 792.00 | 273 070.00 | 505 862.00 |
BZ Autres créances | 3 497 009.00 | | 3 497 009.00 | 3 497 009.00 |
CF Disponibilités | 457 241.00 | | 457 241.00 | 457 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 460 113.00 | 232 792.00 | 4 227 321.00 | 4 460 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 585.00 | 232 792.00 | 4 287 793.00 | 4 520 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 823 568.00 | 4 565 666.00 | | 4 823 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297 525.00 | 257 902.00 | | -2 297 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 043.00 | 5 021 568.00 | | 2 724 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 627.00 | 500 000.00 | | 502 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 643.00 | 869 381.00 | | 870 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 1 201 128.00 | | 11 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 256.00 | 331 184.00 | | 174 256.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 6 988.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 751.00 | 3 013 997.00 | | 1 563 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 793.00 | 8 040 565.00 | | 4 287 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 751.00 | 3 013 997.00 | | 1 063 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 839.00 | | 13 362.00 | 677 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 729.00 | 60 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 211.00 | 60 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 321.00 | | 13 362.00 | 652 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 970.00 | 51 829.00 | 430 799.00 | 378 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 319.00 | 51 829.00 | 428 148.00 | 376 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 765.00 | | 342 765.00 | 342 765.00 |
6T Sur comptes clients | 174 370.00 | 118 075.00 | 59 653.00 | 174 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 136.00 | 118 075.00 | 402 419.00 | 517 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 136.00 | 118 075.00 | 407 419.00 | 522 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 075.00 | 402 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 296 926.00 | 296 926.00 | | 296 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 936.00 | 208 936.00 | | 208 936.00 |
VB T. V. A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VI Groupe et associés | 870 643.00 | 870 643.00 | | 870 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VP Divers | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383 922.00 | 3 383 922.00 | | 3 383 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 871.00 | 4 002 871.00 | | 4 002 871.00 |
VW T.V.A. | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 751.00 | 1 063 751.00 | | 1 063 751.00 |