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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 089.00 | 772.00 | 316.00 | 1 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 504.00 | 8 153.00 | 5 350.00 | 13 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 593.00 | 8 926.00 | 5 667.00 | 14 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | 1 378.00 | 3 553.00 | 4 932.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 156.00 | 1 378.00 | 22 778.00 | 24 156.00 |
110 Total général Actif | 38 750.00 | 10 304.00 | 28 445.00 | 38 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
242 Autres charges externes. | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
252 Charges sociales | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 724.00 | | | -10 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |