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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 012.00 | 49 589.00 | 1 424.00 | 51 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 942.00 | 90 057.00 | 24 885.00 | 114 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 564.00 | 145 140.00 | 84 424.00 | 229 564.00 |
BT Marchandises | 78 182.00 | 1 500.00 | 76 682.00 | 78 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 998.00 | 965.00 | 26 033.00 | 26 998.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CF Disponibilités | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 421.00 | 2 465.00 | 280 956.00 | 283 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 985.00 | 147 605.00 | 365 380.00 | 512 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 11 328.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 392.00 | 28 312.00 | | 58 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 664.00 | 31 753.00 | | 31 664.00 |
DL TOTAL (I) | 233 057.00 | 201 392.00 | | 233 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 35 842.00 | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 477.00 | 103 369.00 | | 56 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 584.00 | 34 974.00 | | 69 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 323.00 | 174 185.00 | | 132 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 380.00 | 375 577.00 | | 365 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 323.00 | 174 185.00 | | 132 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 749.00 | | 228 270.00 | 183 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 58 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 455.00 | 229 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 355.00 | 165 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 155.00 | | 170 155.00 | 170 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 58 115.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 345.00 | 11 624.00 | | 138 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 851.00 | 11 624.00 | | 132 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 977.00 | 71 877.00 | 8 100.00 | 79 977.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |