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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 146 580.00 | 380 000.00 | 766 580.00 | 1 146 580.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 413.00 | 380 000.00 | 767 413.00 | 1 147 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 413.00 | 380 000.00 | 772 413.00 | 1 152 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 630.00 | | | 1 145 630.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 999.00 | -401 453.00 | | -404 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971.00 | -3 546.00 | | -1 971.00 |
DL TOTAL (I) | -391 970.00 | -389 999.00 | | -391 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 983.00 | 1 140 436.00 | | 1 158 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 600.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 383.00 | 1 144 036.00 | | 1 164 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 413.00 | 754 037.00 | | 772 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400.00 | 3 600.00 | | 5 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495.00 | 15 846.00 | | 14 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 466.00 | 19 392.00 | | 16 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971.00 | -3 546.00 | | -1 971.00 |