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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 16 621.00 | 2 377.00 | 18 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 878.00 | 17 501.00 | 2 377.00 | 19 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
110 Total général Actif | 139 903.00 | 17 501.00 | 122 402.00 | 139 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 019.00 | | | 1 019.00 |