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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 111.00 | 28 342.00 | 2 769.00 | 31 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 436.00 | 10 861.00 | 15 574.00 | 26 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 839.00 | 39 203.00 | 29 635.00 | 68 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BZ Autres créances | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CF Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 436.00 | 39 203.00 | 130 233.00 | 169 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 348.00 | -4 927.00 | | 1 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 549.00 | 6 276.00 | | -23 549.00 |
DL TOTAL (I) | 20 039.00 | 43 588.00 | | 20 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 137.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 51 061.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 947.00 | 45 719.00 | | 31 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591.00 | 2 293.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 194.00 | 99 209.00 | | 110 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 233.00 | 142 798.00 | | 130 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 194.00 | 99 209.00 | | 110 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 570 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 908.00 | 570 756.00 | | 570 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 458.00 | 564 480.00 | | 594 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 549.00 | 6 276.00 | | -23 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 064.00 | | 6 775.00 | 62 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 772.00 | | 6 775.00 | 50 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 518.00 | 6 685.00 | | 32 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 518.00 | 6 685.00 | | 32 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
UX Autres créances clients | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VB T. V. A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 430.00 | 90 138.00 | 11 292.00 | 101 430.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |