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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222 373.00 | 147 015.00 | 75 358.00 | 222 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 757.00 | 4 611.00 | 1 146.00 | 5 757.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 179.00 | 151 626.00 | 76 553.00 | 228 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
084 Disponibilités | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
110 Total général Actif | 320 940.00 | 151 626.00 | 169 313.00 | 320 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 225.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
242 Autres charges externes. | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
252 Charges sociales | 160.00 | | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
262 Autres charges | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 906.00 | | | -61 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 225.00 | | | -77 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 076.00 | | | 361 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 285.00 | | | -15 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 732.00 | | | 3 732.00 |