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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 966.00 | 168.00 | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 048.00 | 27 575.00 | 11 473.00 | 39 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 732.00 | 7 781.00 | 19 951.00 | 27 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 115.00 | 36 322.00 | 32 793.00 | 69 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 696.00 | | 138 696.00 | 138 696.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CF Disponibilités | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 683.00 | | 375 683.00 | 375 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 797.00 | 36 322.00 | 408 476.00 | 444 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
DH Report à nouveau | -24 617.00 | | | -24 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 307.00 | -24 617.00 | | 61 307.00 |
DL TOTAL (I) | 133 865.00 | 72 558.00 | | 133 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 456.00 | 97 044.00 | | 86 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 384.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | 72 750.00 | | 63 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 952.00 | 54 984.00 | | 63 952.00 |
EA Autres dettes | 51 071.00 | 340.00 | | 51 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 610.00 | 225 502.00 | | 274 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 476.00 | 298 060.00 | | 408 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 581.00 | 225 502.00 | | 218 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 535.00 | 2 009.00 | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 317.00 | | 18 918.00 | 52 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 69 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 66 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 983.00 | | 18 918.00 | 49 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 237.00 | 9 205.00 | 2 120.00 | 29 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 90.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | 9 115.00 | 2 120.00 | 28 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 696.00 | 138 696.00 | | 138 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 921.00 | 24 892.00 | 56 029.00 | 80 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 350.00 | 176 350.00 | | 176 350.00 |
VW T.V.A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 610.00 | 218 581.00 | 56 029.00 | 274 610.00 |