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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 484.00 | 5 080.00 | 470 404.00 | 475 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 053.00 | 5 080.00 | 487 973.00 | 493 053.00 |
CU Autres participations | 238 065.00 | | 238 065.00 | 238 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DH Report à nouveau | -47 213.00 | | | -47 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
DL TOTAL (I) | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 894.00 | | | 424 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 973.00 | | | 487 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 441.00 | | | 367 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |