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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 1 397.00 | 1 582.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108.00 | 4 526.00 | 1 582.00 | 6 108.00 |
BT Marchandises | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 006.00 | | 242 006.00 | 242 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 114.00 | 4 526.00 | 243 588.00 | 248 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 186 914.00 | 140 628.00 | | 186 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 403.00 | 46 286.00 | | 34 403.00 |
DL TOTAL (I) | 229 017.00 | 194 614.00 | | 229 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 16 622.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 899.00 | 10 700.00 | | 6 899.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 571.00 | 27 832.00 | | 14 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 588.00 | 222 446.00 | | 243 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 061.00 | 27 832.00 | | 14 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 096.00 | | 105 096.00 | 105 096.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 909.00 | | 105 909.00 | 105 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 11 118.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 909.00 | 160 031.00 | | 105 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 506.00 | 113 746.00 | | 71 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 403.00 | 46 286.00 | | 34 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108.00 | | 220.00 | 6 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 6 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | 220.00 | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 768.00 | | 3 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 768.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |