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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 757.00 | 25 757.00 | 2 000.00 | 27 757.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 556.00 | 194.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 451.00 | 77 295.00 | 18 155.00 | 95 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 942.00 | 428 373.00 | 473 569.00 | 901 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 718.00 | 531 425.00 | 503 293.00 | 1 034 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
BZ Autres créances | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
CF Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 064.00 | | 229 064.00 | 229 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 782.00 | 531 425.00 | 732 357.00 | 1 263 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -519 920.00 | 84 166.00 | | -519 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 529.00 | -604 086.00 | | -22 529.00 |
DL TOTAL (I) | -541 349.00 | -518 820.00 | | -541 349.00 |
DP Provisions pour risques | 640 986.00 | 640 986.00 | | 640 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 986.00 | 640 986.00 | | 640 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 969.00 | 31 474.00 | | 18 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 737.00 | 848 761.00 | | 526 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 092.00 | 140 215.00 | | 61 092.00 |
EA Autres dettes | 16 422.00 | 14 729.00 | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 720.00 | 1 044 678.00 | | 632 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 357.00 | 1 166 845.00 | | 732 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 371.00 | 1 025 717.00 | | 626 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 182.00 | | 7 536.00 | 1 027 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 221.00 | | 7 536.00 | 20 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 393.00 | | | 997 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 808.00 | 141 618.00 | | 389 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | 5 536.00 | | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 587.00 | 136 082.00 | | 369 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 737.00 | 526 737.00 | | 526 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 961.00 | 12 612.00 | 6 349.00 | 18 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 168.00 | 230 168.00 | | 230 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 678.00 | 1 025 717.00 | 18 961.00 | 1 044 678.00 |