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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 700.00 | | 2 256 700.00 | 2 256 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 914.00 | | 240 914.00 | 240 914.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 696.00 | | 291 696.00 | 291 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 396.00 | | 2 548 396.00 | 2 548 396.00 |
CU Autres participations | 2 256 700.00 | | 2 256 700.00 | 2 256 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 800.00 | 2 252 800.00 | | 2 252 800.00 |
DG Autres réserves | 133 313.00 | 128 722.00 | | 133 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 631.00 | 4 592.00 | | 18 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 745.00 | 2 386 113.00 | | 2 404 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 101 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 4 259.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 918.00 | 153 778.00 | | 98 918.00 |
EA Autres dettes | | 101 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 652.00 | 360 371.00 | | 143 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 396.00 | 2 746 484.00 | | 2 548 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 652.00 | 360 371.00 | | 143 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 169.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 010.00 | 456 554.00 | | 350 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 379.00 | 451 962.00 | | 331 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 631.00 | 4 592.00 | | 18 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 700.00 | | | 2 256 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256 700.00 | | | 2 256 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 240 914.00 | 240 914.00 | | 240 914.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 131.00 | 289 131.00 | | 289 131.00 |
VW T.V.A. | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |