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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 7 938.00 | 1 613.00 | 9 551.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 866.00 | 938 168.00 | 450 698.00 | 1 388 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 144.00 | 523 645.00 | 143 499.00 | 667 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 588.00 | 1 469 751.00 | 675 837.00 | 2 145 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 095.00 | 652.00 | 133 443.00 | 134 095.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 252 226.00 | | 252 226.00 | 252 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 555.00 | 652.00 | 511 902.00 | 512 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 143.00 | 1 470 403.00 | 1 187 740.00 | 2 658 143.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 429 262.00 | | | 429 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 590.00 | | | -49 590.00 |
DL TOTAL (I) | 495 172.00 | | | 495 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 073.00 | | | 576 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 567.00 | | | 692 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 740.00 | | | 1 187 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 725.00 | | | 273 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 708.00 | | 399 051.00 | 1 751 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 2 145 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 77 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 2 056 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 629.00 | | 399 002.00 | 1 661 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | 49.00 | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 196.00 | 121 726.00 | 5 170.00 | 1 353 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 1 120.00 | 549.00 | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 829.00 | 120 606.00 | 4 621.00 | 1 345 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 073.00 | 157 230.00 | 390 555.00 | 576 073.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VW T.V.A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567.00 | 273 725.00 | 390 555.00 | 692 567.00 |