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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 836.00 | 364.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 317.00 | 11 272.00 | 20 045.00 | 31 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 503.00 | 60 643.00 | 62 860.00 | 123 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 334.00 | 72 750.00 | 87 583.00 | 160 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
BN En cours de production de biens | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 386.00 | | 270 386.00 | 270 386.00 |
BZ Autres créances | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
CF Disponibilités | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 941.00 | | 590 941.00 | 590 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 274.00 | 72 750.00 | 678 524.00 | 751 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 107 965.00 | 56 729.00 | | 107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 331.00 | 71 235.00 | | 107 331.00 |
DL TOTAL (I) | 218 596.00 | 131 265.00 | | 218 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 952.00 | 27 588.00 | | 57 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 288.00 | 88 048.00 | | 211 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 081.00 | 61 536.00 | | 136 081.00 |
EA Autres dettes | 52 807.00 | 19 570.00 | | 52 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 928.00 | 196 919.00 | | 459 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 524.00 | 328 184.00 | | 678 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 036.00 | | 2 502 036.00 | 2 502 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 036.00 | | 2 502 036.00 | 2 502 036.00 |
FM Production stockée | | | 73 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 309.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 266.00 | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | 2 692.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 2 958.00 | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | -2 958.00 | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 14 465.00 | | 36 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 363.00 | 1 977 703.00 | | 2 589 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 032.00 | 1 906 468.00 | | 2 482 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 331.00 | 71 235.00 | | 107 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 758.00 | | 62 365.00 | 103 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 899.00 | | 59 620.00 | 100 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 2 745.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 372.00 | 29 309.00 | 2 931.00 | 46 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 400.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 936.00 | 28 909.00 | 2 931.00 | 45 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 288.00 | 211 288.00 | | 211 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 269 886.00 | 269 886.00 | | 269 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 349.00 | 19 684.00 | 37 665.00 | 57 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 620.00 | 365 620.00 | | 365 620.00 |
VW T.V.A. | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 928.00 | 422 263.00 | 37 665.00 | 459 928.00 |