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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 1 305.00 | 4 095.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 750.00 | 1 305.00 | 74 445.00 | 75 750.00 |
BT Marchandises | 388 644.00 | 39 700.00 | 348 944.00 | 388 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 766.00 | 554.00 | 14 214.00 | 14 766.00 |
BZ Autres créances | 1 843 593.00 | | 1 843 593.00 | 1 843 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 703.00 | 40 254.00 | 2 330 449.00 | 2 370 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 453.00 | 41 559.00 | 2 404 894.00 | 2 446 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 536.00 | 570 614.00 | | 765 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 372.00 | 194 922.00 | | 202 372.00 |
DL TOTAL (I) | 989 908.00 | 787 536.00 | | 989 908.00 |
DP Provisions pour risques | 69 942.00 | 93 808.00 | | 69 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 942.00 | 93 808.00 | | 69 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 161.00 | 755 550.00 | | 1 010 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 992.00 | 183 931.00 | | 292 992.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 4 574.00 | | 1 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 044.00 | 944 055.00 | | 1 345 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 894.00 | 1 825 399.00 | | 2 404 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 400.00 | | 31 350.00 | 44 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 31 350.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 1 080.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 1 080.00 | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516.00 | 554.00 | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | 40 254.00 | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 40 254.00 | 516.00 | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 254.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 161.00 | 1 010 161.00 | | 1 010 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 992.00 | 292 992.00 | | 292 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 593.00 | 1 843 593.00 | | 1 843 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 228.00 | 1 864 878.00 | 70 350.00 | 1 935 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 044.00 | 1 345 044.00 | | 1 345 044.00 |