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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
040 Immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 533.00 | 7 008.00 | 52 525.00 | 59 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
084 Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 816.00 | 3 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
110 Total général Actif | 72 682.00 | 7 008.00 | 65 674.00 | 72 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 674.00 | |
CF Disponibilités | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
252 Charges sociales | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
294 Charges financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | | | 955.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
DL TOTAL (I) | -305.00 | | | -305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 430.00 | | | 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |