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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 150.00 | 16 481.00 | 31 669.00 | 48 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 576.00 | 18 907.00 | 31 669.00 | 50 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
084 Disponibilités | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
110 Total général Actif | 132 540.00 | 18 907.00 | 113 632.00 | 132 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 848.00 | 143 759.00 | | 219 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 848.00 | 143 759.00 | | 219 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 052.00 | 8 264.00 | | 13 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | -95.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 104 018.00 | 60 675.00 | | 104 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | 4 384.00 | | 5 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 400.00 | 36 100.00 | | 41 400.00 |
252 Charges sociales | 18 390.00 | 15 412.00 | | 18 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 3 697.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 1 840.00 | 926.00 | | 1 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 230.00 | 129 363.00 | | 192 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 618.00 | 14 396.00 | | 27 618.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 25.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | 1 481.00 | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 2 175.00 | | 4 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 503.00 | 10 725.00 | | 21 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |