| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 715 995.00 | | 715 995.00 | 715 995.00 |
AP Constructions | 1 073 992.00 | 304 440.00 | 769 551.00 | 1 073 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 987.00 | 304 440.00 | 1 485 546.00 | 1 789 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 947.00 | 304 440.00 | 1 526 507.00 | 1 830 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 929.00 | 35 261.00 | | 76 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | 41 668.00 | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 124 058.00 | 85 179.00 | | 124 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 210.00 | 1 460 827.00 | | 1 349 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238.00 | 9 856.00 | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 448.00 | 1 506 684.00 | | 1 402 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 507.00 | 1 591 863.00 | | 1 526 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 070.00 | 157 473.00 | | 167 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 1 740.00 | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 577.00 | 160 655.00 | | 164 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 698.00 | 118 987.00 | | 125 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 879.00 | 41 668.00 | | 38 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 987.00 | | | 1 789 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 987.00 | | | 1 789 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 841.00 | 71 600.00 | | 232 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 841.00 | 71 600.00 | | 232 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 211.00 | 113 833.00 | 478 372.00 | 1 349 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 449.00 | 167 071.00 | 478 372.00 | 1 402 449.00 |