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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 892.00 | 757.00 | 135.00 | 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 8 817.00 | 13 975.00 | 22 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 684.00 | 9 574.00 | 14 110.00 | 23 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
084 Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
110 Total général Actif | 86 095.00 | 9 574.00 | 76 521.00 | 86 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 872.00 | 177 289.00 | | 178 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 872.00 | 177 289.00 | | 178 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 624.00 | 61 201.00 | | 40 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | -2 886.00 | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 65 321.00 | 66 416.00 | | 65 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 2 996.00 | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 858.00 | 39 856.00 | | 30 858.00 |
252 Charges sociales | 11 431.00 | 7 509.00 | | 11 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 079.00 | 2 689.00 | | 3 079.00 |
262 Autres charges | 9 298.00 | -921.00 | | 9 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 864.00 | 176 860.00 | | 162 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 008.00 | 429.00 | | 16 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 327.00 | 429.00 | | 2 327.00 |