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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 490.00 | 10 660.00 | 111 829.00 | 122 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 490.00 | 10 660.00 | 111 829.00 | 122 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 488.00 | | 446 488.00 | 446 488.00 |
BZ Autres créances | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
CF Disponibilités | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 894.00 | | 579 894.00 | 579 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 384.00 | 10 660.00 | 691 724.00 | 702 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DG Autres réserves | 239 899.00 | | | 239 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
DL TOTAL (I) | 373 684.00 | | | 373 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 331.00 | | | 268 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 040.00 | | | 318 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 724.00 | | | 691 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 040.00 | | | 318 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 551.00 | | 2 978 551.00 | 2 978 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 551.00 | | 2 978 551.00 | 2 978 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 658.00 | | | 3 042 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 494.00 | | | 2 944 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
UX Autres créances clients | 446 488.00 | 446 488.00 | | 446 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 822.00 | 519 822.00 | | 519 822.00 |
VW T.V.A. | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 040.00 | 318 040.00 | | 318 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
ST Autres comptes | 782 384.00 | | | 782 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 896 876.00 | | | 896 876.00 |
YT Sous‐traitance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 371.00 | | | 575 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 667.00 | | | 356 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 830.00 | | | 1 686 830.00 |