| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345.00 | 3 058.00 | 13 287.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 345.00 | 3 058.00 | 13 287.00 | 16 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 749.00 | 3 058.00 | 25 691.00 | 28 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 632.00 | 261.00 | | 5 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 5 371.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749.00 | 6 732.00 | | 7 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 1 366.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 076.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 2 269.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 942.00 | 16 712.00 | | 17 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 691.00 | 23 444.00 | | 25 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942.00 | 16 712.00 | | 17 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 804.00 | 9 585.00 | | 9 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760.00 | 6 702.00 | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 6 702.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -702.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 948.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 053.00 | 62 398.00 | | 88 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 036.00 | 57 027.00 | | 87 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 5 371.00 | | 1 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 345.00 | | 15 500.00 | 9 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 16 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 16 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | | 15 500.00 | 9 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 3 163.00 | 740.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 3 163.00 | 740.00 | 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 297.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 15 588.00 | 10 556.00 | | 15 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 313.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | 610.00 | | 1 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 083.00 | 7 908.00 | | 14 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 591.00 | 4 728.00 | | 8 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 855.00 | 12 356.00 | | 19 855.00 |