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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 972.00 | 1 764.00 | 2 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751.00 | 972.00 | 1 779.00 | 2 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BT Marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 118.00 | 972.00 | 30 146.00 | 31 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 46.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | 5 324.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 18 152.00 | 15 371.00 | | 18 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 2 345.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 929.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 4 352.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 994.00 | 8 627.00 | | 11 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 146.00 | 23 997.00 | | 30 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 994.00 | 8 527.00 | | 11 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
FG Production vendue services | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 115.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 115.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -105.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 485.00 | 56 183.00 | | 55 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 704.00 | 50 859.00 | | 52 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | 5 324.00 | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 347.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 347.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 247.00 | | | 15 247.00 |