| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 775.00 | 8 105.00 | 42 670.00 | 50 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 2 846.00 | 23 646.00 | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 001.00 | 10 951.00 | 219 050.00 | 230 001.00 |
BT Marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 631.00 | 10 951.00 | 260 680.00 | 271 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 463.00 | | | -53 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 774.00 | | | -51 774.00 |
DL TOTAL (I) | -103 738.00 | | | -103 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 418.00 | | | 364 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 680.00 | | | 260 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 845.00 | | | 265 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 774.00 | | | -51 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976.00 | | 219 025.00 | 10 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | 66 291.00 | 10 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | 8 742.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 8 742.00 | | 2 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 483.00 | 12 573.00 | 78 026.00 | 161 483.00 |
VI Groupe et associés | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 310.00 | 27 036.00 | 2 275.00 | 29 310.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 418.00 | 215 508.00 | 78 026.00 | 364 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
ST Autres comptes | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
YT Sous‐traitance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |