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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 633.00 | 2 545.00 | 3 178.00 |
040 Immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 111.00 | 633.00 | 113 479.00 | 114 111.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
110 Total général Actif | 125 655.00 | 633.00 | 125 022.00 | 125 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 128.00 | 72 590.00 | | 90 128.00 |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 128.00 | 72 695.00 | | 90 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -260.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 022.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 47 421.00 | 43 418.00 | | 47 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 3 357.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 578.00 | 16 666.00 | | 23 578.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | 1 520.00 | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 78.00 | | 555.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 471.00 | 65 801.00 | | 74 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 657.00 | 6 893.00 | | 15 657.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 5 214.00 | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 102.00 | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 202.00 | 1 577.00 | | 12 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 830.00 | | | 2 830.00 |