| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 775.00 | 650.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 1 452.00 | 3 368.00 | 4 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 455.00 | 2 227.00 | 4 228.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 034.00 | | 108 034.00 | 108 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 489.00 | 2 227.00 | 112 261.00 | 114 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 431.00 | 40 732.00 | | 19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 69 163.00 | 49 732.00 | | 69 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 5 905.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 2 188.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 596.00 | 38 804.00 | | 31 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 098.00 | 46 896.00 | | 43 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 261.00 | 96 629.00 | | 112 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 375.00 | 46 896.00 | | 38 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 8 384.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 360.00 | 199 074.00 | | 200 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 930.00 | 158 342.00 | | 180 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 431.00 | 40 732.00 | | 19 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013.00 | | 2 442.00 | 9 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | 2 442.00 | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 1 543.00 | 2 227.00 | 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | 475.00 | 775.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 1 068.00 | 1 452.00 | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 098.00 | 38 375.00 | 4 723.00 | 43 098.00 |