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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 603.00 | 2 680.00 | 3 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 284.00 | 603.00 | 153 680.00 | 154 284.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 647 183.00 | | 647 183.00 | 647 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 811.00 | | 650 811.00 | 650 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 096.00 | 603.00 | 804 492.00 | 805 096.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 864.00 | | | 576 864.00 |
DL TOTAL (I) | 581 864.00 | | | 581 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 846.00 | | | 215 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 628.00 | | | 222 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 492.00 | | | 804 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 628.00 | | | 222 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | 3 500 000.00 | 3 508 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 434 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 485.00 | | | 213 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 478.00 | | | 3 508 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 614.00 | | | 2 931 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 864.00 | | | 576 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 628.00 | 3 628.00 | 150 000.00 | 153 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 628.00 | 222 628.00 | | 222 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
ST Autres comptes | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
YT Sous‐traitance | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 421.00 | | | 218 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |