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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 437.00 | 125 562.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | 437.00 | 489 562.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 551.00 | 437.00 | 518 113.00 | 518 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DL TOTAL (I) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 251.00 | | | 163 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 076.00 | | | 412 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 113.00 | | | 518 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 316.00 | 245 316.00 | | 245 316.00 |
UX Autres créances clients | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 251.00 | 18 564.00 | 75 919.00 | 163 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 076.00 | 267 389.00 | 75 919.00 | 412 076.00 |