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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 168.00 | 3 395.00 | 27 772.00 | 31 168.00 |
040 Immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 582.00 | 3 395.00 | 124 187.00 | 127 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
060 Stock marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
110 Total général Actif | 142 135.00 | 3 395.00 | 138 740.00 | 142 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | | | -409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
252 Charges sociales | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 145.00 | | | 102 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |