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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 258.00 | 1 229.00 | 10 029.00 | 11 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 595.00 | 2 729.00 | 22 866.00 | 25 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 053.00 | 3 958.00 | 147 095.00 | 151 053.00 |
060 Stock marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
110 Total général Actif | 231 478.00 | 3 958.00 | 227 521.00 | 231 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 349.00 | | | 210 349.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 903.00 | | | 212 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 910.00 | | | -12 910.00 |
242 Autres charges externes. | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
252 Charges sociales | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
262 Autres charges | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 096.00 | | | 211 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |