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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 768.00 | 3 746.00 | 29 022.00 | 32 768.00 |
040 Immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 672.00 | 3 746.00 | 287 926.00 | 291 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
060 Stock marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
110 Total général Actif | 316 277.00 | 3 746.00 | 312 531.00 | 316 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 677.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | | | 58.00 |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
242 Autres charges externes. | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
252 Charges sociales | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 323.00 | | | -5 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291 672.00 | | | 291 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |