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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 133.00 | 82 010.00 | 7 123.00 | 89 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 760.00 | 88 983.00 | 26 778.00 | 115 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 904.00 | | 182 904.00 | 182 904.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 1 898 382.00 | | 1 898 382.00 | 1 898 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 087 012.00 | | 2 087 012.00 | 2 087 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 773.00 | 88 983.00 | 2 113 790.00 | 2 202 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
DG Autres réserves | 41 984.00 | 30 622.00 | | 41 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 116.00 | 75 111.00 | | 68 116.00 |
DL TOTAL (I) | 229 721.00 | 225 355.00 | | 229 721.00 |
DP Provisions pour risques | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 296.00 | 165 213.00 | | 189 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 12 623.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 244.00 | 92 115.00 | | 92 244.00 |
EA Autres dettes | 1 585 008.00 | 1 767 766.00 | | 1 585 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 419.00 | 2 037 716.00 | | 1 876 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 790.00 | 2 270 722.00 | | 2 113 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 807.00 | 2 175.00 | | 86 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 834.00 | 2 175.00 | | 79 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 008.00 | 1 585 008.00 | | 1 585 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 631.00 | 188 631.00 | | 188 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 631.00 | 188 631.00 | | 188 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 419.00 | 1 876 419.00 | | 1 876 419.00 |