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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 2 840.00 | 975.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 064.00 | 69 733.00 | 152 332.00 | 222 064.00 |
BT Marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 608.00 | 69 733.00 | 185 876.00 | 255 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 474.00 | 99 642.00 | | 117 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | 17 833.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 126 103.00 | 125 859.00 | | 126 103.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 176.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 793.00 | 24 799.00 | | 33 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 356.00 | 22 064.00 | | 19 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 3 117.00 | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | 43.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 772.00 | 50 199.00 | | 55 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 876.00 | 176 057.00 | | 185 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
FG Production vendue services | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 052.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -2 052.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 3 255.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 399.00 | 147 375.00 | | 125 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 155.00 | 129 543.00 | | 125 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | 17 833.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 064.00 | | | 222 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 406.00 | 327.00 | | 69 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 406.00 | 327.00 | | 69 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 140.00 | 18 988.00 | 14 152.00 | 33 140.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |