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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 236 012.00 | 337 639.00 | 898 372.00 | 1 236 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 236 012.00 | 337 639.00 | 898 372.00 | 1 236 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
072 Créances – Autres | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
084 Disponibilités | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
110 Total général Actif | 1 274 050.00 | 337 639.00 | 936 411.00 | 1 274 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 791 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 813 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
242 Autres charges externes. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
252 Charges sociales | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 236 012.00 | | | 1 236 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 443.00 | | | 443.00 |