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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 004.00 | 8 000.00 | 52 004.00 | 60 004.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 011.00 | -1 232 708.00 | | -1 127 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 841.00 | 105 697.00 | | -83 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 852.00 | -1 027 011.00 | | -1 110 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 546.00 | 1 032 178.00 | | 1 063 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | 62 996.00 | | 62 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 36 575.00 | 6 725.00 | | 36 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 855.00 | 1 102 061.00 | | 1 162 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 004.00 | 75 050.00 | | 52 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 855.00 | 1 102 061.00 | | 1 162 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 188 246.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 188 251.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 841.00 | 82 553.00 | | 83 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 841.00 | 105 697.00 | | -83 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 126.00 | 233 126.00 | | 233 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VI Groupe et associés | 830 419.00 | 830 419.00 | | 830 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 855.00 | 1 162 855.00 | | 1 162 855.00 |