| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 439.00 | 5 661.00 | 60 777.00 | 66 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 439.00 | 5 661.00 | 60 777.00 | 66 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 524.00 | 5 661.00 | 182 863.00 | 188 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 863.00 | | | 182 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FG Production vendue services | 825 328.00 | | 825 328.00 | 825 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 934.00 | | 825 934.00 | 825 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 685.00 | | | 879 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 304.00 | | | 875 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 877.00 | | 52 562.00 | 13 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | | 52 562.00 | 13 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 3 500.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 3 500.00 | | 2 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 535.00 | 9 451.00 | 33 084.00 | 42 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 671.00 | 65 587.00 | 33 084.00 | 98 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249.00 | | | 249.00 |
ST Autres comptes | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
YT Sous‐traitance | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 793.00 | | | 100 793.00 |