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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 655 538.00 | | 655 538.00 | 655 538.00 |
BZ Autres créances | 141 401.00 | | 141 401.00 | 141 401.00 |
CF Disponibilités | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 309.00 | | 831 309.00 | 831 309.00 |
CU Autres participations | 655 538.00 | | 655 538.00 | 655 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 341 133.00 | 376 424.00 | | 341 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 271.00 | 64 709.00 | | 239 271.00 |
DL TOTAL (I) | 827 904.00 | 688 633.00 | | 827 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 880.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405.00 | 21 543.00 | | 3 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 309.00 | 710 176.00 | | 831 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 511.00 | 68 410.00 | | 242 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240.00 | 3 701.00 | | 3 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 271.00 | 64 709.00 | | 239 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |