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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 803.00 | 99 757.00 | 92 047.00 | 191 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 803.00 | 99 757.00 | 92 047.00 | 191 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
084 Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
110 Total général Actif | 198 477.00 | 99 757.00 | 98 720.00 | 198 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 640.00 | 30 828.00 | | 36 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 640.00 | 30 828.00 | | 36 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | 45.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | -1 384.00 | 1 803.00 | | -1 384.00 |
252 Charges sociales | 688.00 | 476.00 | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 712.00 | 33 558.00 | | 38 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 016.00 | 35 837.00 | | 38 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 375.00 | -5 009.00 | | -1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 375.00 | -5 009.00 | | -1 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 813.00 | | | 252 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |