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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 568.00 | 142 928.00 | 134 641.00 | 277 568.00 |
040 Immobilisations financières | 151 465.00 | | 151 465.00 | 151 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 033.00 | 142 928.00 | 446 106.00 | 589 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567 113.00 | | 567 113.00 | 567 113.00 |
072 Créances – Autres | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
084 Disponibilités | 1 058 283.00 | | 1 058 283.00 | 1 058 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 769 631.00 | | 1 769 631.00 | 1 769 631.00 |
110 Total général Actif | 2 358 664.00 | 142 928.00 | 2 215 737.00 | 2 358 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 542 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 744 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 298 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 215 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 856.00 | | | 590 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 267.00 | | | 43 267.00 |