| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 157.00 | 243.00 | 400.00 |
AP Constructions | 5 405.00 | 1 797.00 | 3 608.00 | 5 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 298.00 | 78 503.00 | 32 795.00 | 111 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 721.00 | 104 620.00 | 31 100.00 | 135 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 025.00 | 185 077.00 | 138 947.00 | 324 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 186.00 | | 155 186.00 | 155 186.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 104 757.00 | | 104 757.00 | 104 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 255.00 | | 361 255.00 | 361 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 279.00 | 185 077.00 | 500 202.00 | 685 279.00 |
CU Autres participations | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 136.00 | 159 482.00 | | 202 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 378.00 | 61 654.00 | | 89 378.00 |
DL TOTAL (I) | 302 514.00 | 232 136.00 | | 302 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 349.00 | 43 543.00 | | 49 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | 10 000.00 | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 66 484.00 | | 37 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 665.00 | 50 978.00 | | 93 665.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 3 159.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 688.00 | 174 164.00 | | 197 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 202.00 | 406 300.00 | | 500 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 688.00 | 151 761.00 | | 197 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 148.00 | | 655 148.00 | 655 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 148.00 | | 655 148.00 | 655 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 175.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319.00 | 175.00 | | 7 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 87.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 87.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | 88.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 871.00 | 14 395.00 | | 24 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 361.00 | 573 311.00 | | 663 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 983.00 | 511 657.00 | | 573 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 378.00 | 61 654.00 | | 89 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
VW T.V.A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |