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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 144.00 | 28 540.00 | 20 604.00 | 49 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 395.00 | 28 735.00 | 322 660.00 | 351 395.00 |
060 Stock marchandises | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
110 Total général Actif | 451 038.00 | 28 735.00 | 422 303.00 | 451 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 624.00 | 396 151.00 | | 384 624.00 |
230 Autres produits | 6 374.00 | 2 669.00 | | 6 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 998.00 | 398 820.00 | | 390 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 328.00 | 242 277.00 | | 217 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 863.00 | -15 905.00 | | 2 863.00 |
242 Autres charges externes. | 72 448.00 | 78 398.00 | | 72 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | 5 487.00 | | 6 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 974.00 | 50 624.00 | | 59 974.00 |
252 Charges sociales | 17 325.00 | 16 348.00 | | 17 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | 4 700.00 | | 4 402.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 187.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 108.00 | 382 116.00 | | 381 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 890.00 | 16 705.00 | | 9 890.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 984.00 | 841.00 | | 11 984.00 |
294 Charges financières | 2 458.00 | 2 734.00 | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | 1 851.00 | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 2 706.00 | | 3 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 223.00 | 10 281.00 | | 15 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 181.00 | | | 350 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |