| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 337.00 | 15 718.00 | 4 619.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 352.00 | 15 716.00 | 4 634.00 | 20 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 164.00 | 1 439.00 | 18 725.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 415.00 | 1 439.00 | 37 977.00 | 39 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 767.00 | 17 156.00 | 42 610.00 | 59 767.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 400.00 | 16 766.00 | | 8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | -8 366.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766.00 | 8 401.00 | | 8 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | 43 118.00 | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 200.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | 1 699.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 844.00 | 46 017.00 | | 33 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 610.00 | 54 419.00 | | 42 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 844.00 | 46 017.00 | | 33 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 801.00 | 32 760.00 | | 18 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 436.00 | 41 126.00 | | 18 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | -8 366.00 | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 636.00 | | 2 716.00 | 17 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 621.00 | | 2 716.00 | 17 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 1 500.00 | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 1 500.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | 1 500.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |