| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 5 574.00 | 540.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 4 353.00 | 2 338.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 585.00 | 9 927.00 | 21 658.00 | 31 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 855.00 | 9 927.00 | 31 928.00 | 41 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DH Report à nouveau | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 676.00 | -8 892.00 | | -4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664.00 | 12 340.00 | | 7 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 15 810.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 2 114.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | 884.00 | | 2 662.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 263.00 | 18 808.00 | | 24 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 928.00 | 31 148.00 | | 31 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 263.00 | 18 808.00 | | 24 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 866.00 | 34 894.00 | | 46 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 542.00 | 43 786.00 | | 51 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 676.00 | -8 892.00 | | -4 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | 2 666.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 2 666.00 | | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |