| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 495.00 | | 495 495.00 | 495 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 819.00 | 21 406.00 | 12 413.00 | 33 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 156.00 | 102 662.00 | 65 494.00 | 168 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 468.00 | 124 067.00 | 582 400.00 | 706 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 461.00 | | 124 461.00 | 124 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 929.00 | 124 067.00 | 706 861.00 | 830 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 134.00 | 462 841.00 | | 496 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | 33 293.00 | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 544 469.00 | 518 134.00 | | 544 469.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DO TOTAL (II) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 873.00 | 34 754.00 | | 34 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 58 969.00 | | 45 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 899.00 | 51 433.00 | | 53 899.00 |
EA Autres dettes | 27 646.00 | 26 402.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 687.00 | 171 558.00 | | 161 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 861.00 | 690 397.00 | | 706 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 687.00 | 171 558.00 | | 161 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 430.00 | | 8 404.00 | 699 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 706 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 201 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 495.00 | | | 495 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 936.00 | | 8 404.00 | 194 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 933.00 | 17 501.00 | 1 366.00 | 107 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 933.00 | 17 501.00 | 1 366.00 | 107 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083.00 | 17 085.00 | 8 998.00 | 26 083.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 687.00 | 161 687.00 | | 161 687.00 |