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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AN Terrains | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
AP Constructions | 86 074.00 | 546.00 | 85 528.00 | 86 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 889.00 | | 195 889.00 | 195 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 540.00 | 4 516.00 | 316 025.00 | 320 540.00 |
BT Marchandises | 2 523 701.00 | | 2 523 701.00 | 2 523 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 201.00 | | 367 201.00 | 367 201.00 |
CF Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 454.00 | | 2 973 454.00 | 2 973 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 994.00 | 4 516.00 | 3 289 478.00 | 3 293 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 694.00 | 52 832.00 | | 216 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 853.00 | 168 761.00 | | 190 853.00 |
DL TOTAL (I) | 462 547.00 | 271 694.00 | | 462 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 075.00 | 3 631 692.00 | | 2 086 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 279.00 | 601 230.00 | | 359 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 791.00 | 188 033.00 | | 203 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 012.00 | 212 605.00 | | 75 012.00 |
EA Autres dettes | 102 774.00 | 8 362.00 | | 102 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 931.00 | 4 641 922.00 | | 2 826 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 478.00 | 4 913 616.00 | | 3 289 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 931.00 | 4 608 130.00 | | 826 931.00 |