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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 4 859.00 | 918.00 | 5 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 348.00 | 42 877.00 | 21 470.00 | 64 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 486.00 | 32 783.00 | 6 702.00 | 39 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 086.00 | 82 349.00 | 65 736.00 | 148 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BZ Autres créances | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CF Disponibilités | 131 245.00 | | 131 245.00 | 131 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 166.00 | | 225 166.00 | 225 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 253.00 | 82 349.00 | 290 903.00 | 373 253.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 236 489.00 | | | 236 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 903.00 | | | 290 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 661.00 | 221 524.00 | 298 185.00 | 76 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 661.00 | 221 524.00 | 298 185.00 | 76 661.00 |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 247.00 | | | 380 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 425.00 | | | 332 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 647.00 | | 37 438.00 | 110 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 960.00 | | 37 438.00 | 102 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 959.00 | 10 390.00 | | 71 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 750.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | 9 640.00 | | 66 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447.00 | 6 120.00 | 12 327.00 | 18 447.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 413.00 | 42 086.00 | 12 327.00 | 54 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
ST Autres comptes | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
YT Sous‐traitance | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |