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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 372.00 | | 689 372.00 | 689 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 3 352.00 | 6 448.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 510.00 | 3 352.00 | 745 158.00 | 748 510.00 |
BZ Autres créances | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CF Disponibilités | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 543.00 | 3 352.00 | 886 191.00 | 889 543.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 796.00 | | | 180 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
DL TOTAL (I) | 282 415.00 | | | 282 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 802.00 | | | 518 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 776.00 | | | 603 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 191.00 | | | 886 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 776.00 | | | 603 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 872.00 | | 352 872.00 | 352 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 872.00 | | 352 872.00 | 352 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 872.00 | | | 352 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 748 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 802.00 | 518 802.00 | | 518 802.00 |
VI Groupe et associés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 776.00 | 603 776.00 | | 603 776.00 |